| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年6月28日 | 9,905 | -20 | 1,978 |
| 2022年6月27日 | 9,925 | +80 | 1,976 |
| 2022年6月24日 | 9,845 | +506 | 1,960 |
| 2022年6月23日 | 9,339 | +185 | 1,859 |
| 2022年6月22日 | 9,154 | +367 | 1,813 |
| 2022年6月21日 | 8,787 | -3 | 1,740 |
| 2022年6月20日 | 8,790 | +612 | 1,739 |
| 2022年6月17日 | 8,178 | -305 | 1,616 |
| 2022年6月16日 | 8,483 | +255 | 1,673 |
| 2022年6月15日 | 8,228 | +135 | 1,621 |
| 2022年6月14日 | 8,093 | -559 | 1,593 |
| 2022年6月13日 | 8,652 | -433 | 1,703 |
| 2022年6月10日 | 9,085 | -429 | 1,787 |
| 2022年6月9日 | 9,514 | +194 | 1,870 |
| 2022年6月8日 | 9,320 | +425 | 1,830 |
| 2022年6月7日 | 8,895 | -74 | 1,743 |
| 2022年6月6日 | 8,969 | +174 | 1,756 |
| 2022年6月3日 | 8,795 | +221 | 1,721 |
| 2022年6月2日 | 8,574 | -133 | 1,673 |
| 2022年6月1日 | 8,707 | -152 | 1,697 |
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