2024/11/11から
2025/11/11を
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産(百万) |
|---|---|---|---|
| 2025年11月10日 | 37,812 | +220 | 9,173,048 |
| 2025年11月7日 | 37,592 | -623 | 9,117,110 |
| 2025年11月6日 | 38,215 | +276 | 9,263,879 |
| 2025年11月5日 | 37,939 | -672 | 9,153,824 |
| 2025年11月4日 | 38,611 | +240 | 9,315,363 |
| 2025年10月31日 | 38,371 | -57 | 9,255,173 |
| 2025年10月30日 | 38,428 | +301 | 9,267,744 |
| 2025年10月29日 | 38,127 | -156 | 9,192,023 |
| 2025年10月28日 | 38,283 | +358 | 9,223,416 |
| 2025年10月27日 | 37,925 | +374 | 9,134,695 |
| 2025年10月24日 | 37,551 | +323 | 9,043,656 |
| 2025年10月23日 | 37,228 | -64 | 8,965,135 |
| 2025年10月22日 | 37,292 | +283 | 8,979,082 |
| 2025年10月21日 | 37,009 | +285 | 8,907,034 |
| 2025年10月20日 | 36,724 | +391 | 8,833,265 |
| 2025年10月17日 | 36,333 | -364 | 8,732,267 |
| 2025年10月16日 | 36,697 | -79 | 8,812,820 |
| 2025年10月15日 | 36,776 | -256 | 8,823,104 |
| 2025年10月14日 | 37,032 | -591 | 8,880,439 |
| 2025年10月10日 | 37,623 | -16 | 9,019,231 |
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