ポートフォリオ
欧州ハイイールド債券ファンド(H有) (年1回)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 10,554 | -35 | 128 |
| 2024年4月25日 | 10,589 | +6 | 128 |
| 2024年4月24日 | 10,583 | +21 | 128 |
| 2024年4月23日 | 10,562 | +14 | 128 |
| 2024年4月22日 | 10,548 | +6 | 128 |
| 2024年4月19日 | 10,542 | -30 | 128 |
| 2024年4月18日 | 10,572 | +42 | 124 |
| 2024年4月17日 | 10,530 | -47 | 125 |
| 2024年4月16日 | 10,577 | -16 | 125 |
| 2024年4月15日 | 10,593 | -8 | 125 |
| 2024年4月12日 | 10,601 | -29 | 126 |
| 2024年4月11日 | 10,630 | 0 | 126 |
| 2024年4月10日 | 10,630 | +11 | 126 |
| 2024年4月9日 | 10,619 | 0 | 126 |
| 2024年4月8日 | 10,619 | -3 | 126 |
| 2024年4月5日 | 10,622 | +5 | 126 |
| 2024年4月4日 | 10,617 | -3 | 126 |
| 2024年4月3日 | 10,620 | -8 | 126 |
| 2024年4月2日 | 10,628 | 0 | 126 |
| 2024年4月1日 | 10,628 | -1 | 126 |
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