ポートフォリオ
オーストラリア好利回り3資産バランス(年2回)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月13日 | 14,426 | +12 | 9,154 |
| 2024年5月10日 | 14,414 | -21 | 9,146 |
| 2024年5月9日 | 14,435 | +41 | 9,173 |
| 2024年5月8日 | 14,394 | +101 | 9,145 |
| 2024年5月7日 | 14,293 | +222 | 9,081 |
| 2024年5月2日 | 14,071 | -153 | 8,971 |
| 2024年5月1日 | 14,224 | -65 | 9,068 |
| 2024年4月30日 | 14,289 | +120 | 9,123 |
| 2024年4月26日 | 14,169 | +66 | 9,047 |
| 2024年4月25日 | 14,103 | +26 | 9,004 |
| 2024年4月24日 | 14,077 | +128 | 8,993 |
| 2024年4月23日 | 13,949 | +136 | 8,915 |
| 2024年4月22日 | 13,813 | -38 | 8,828 |
| 2024年4月19日 | 13,851 | +38 | 8,867 |
| 2024年4月18日 | 13,813 | +15 | 8,848 |
| 2024年4月17日 | 13,798 | -171 | 8,838 |
| 2024年4月16日 | 13,969 | -47 | 8,953 |
| 2024年4月15日 | 14,016 | -139 | 8,983 |
| 2024年4月12日 | 14,155 | -3 | 9,072 |
| 2024年4月11日 | 14,158 | -108 | 9,079 |
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