| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年1月20日 | 12,687 | +139 | 18,556 |
| 2022年1月19日 | 12,548 | -360 | 17,611 |
| 2022年1月18日 | 12,908 | -35 | 18,174 |
| 2022年1月17日 | 12,943 | +95 | 18,362 |
| 2022年1月14日 | 12,848 | -167 | 17,707 |
| 2022年1月13日 | 13,015 | -126 | 17,783 |
| 2022年1月12日 | 13,141 | +248 | 18,192 |
| 2022年1月11日 | 12,893 | -117 | 17,653 |
| 2022年1月7日 | 13,010 | -5 | 17,572 |
| 2022年1月6日 | 13,015 | -385 | 17,326 |
| 2022年1月5日 | 13,400 | +13 | 18,042 |
| 2022年1月4日 | 13,387 | +233 | 18,424 |
| 2021年12月30日 | 13,154 | -53 | 18,114 |
| 2021年12月29日 | 13,207 | -57 | 18,150 |
| 2021年12月28日 | 13,264 | +179 | 18,449 |
| 2021年12月27日 | 13,085 | -48 | 18,096 |
| 2021年12月24日 | 13,133 | -8 | 18,253 |
| 2021年12月23日 | 13,141 | +108 | 18,389 |
| 2021年12月22日 | 13,033 | +20 | 18,274 |
| 2021年12月21日 | 13,013 | +264 | 18,372 |
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