ポートフォリオ
スマート･クオリティ･オープン･ゴールド(安定)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 10,125 | -21 | 1,882 |
| 2024年4月25日 | 10,146 | +32 | 1,886 |
| 2024年4月24日 | 10,114 | +14 | 1,880 |
| 2024年4月23日 | 10,100 | -9 | 1,877 |
| 2024年4月22日 | 10,109 | -9 | 1,879 |
| 2024年4月19日 | 10,118 | +14 | 1,881 |
| 2024年4月18日 | 10,104 | -34 | 1,878 |
| 2024年4月17日 | 10,138 | -34 | 1,894 |
| 2024年4月16日 | 10,172 | -2 | 1,901 |
| 2024年4月15日 | 10,174 | -2 | 1,901 |
| 2024年4月12日 | 10,176 | -14 | 1,901 |
| 2024年4月11日 | 10,190 | -19 | 1,904 |
| 2024年4月10日 | 10,209 | +22 | 1,908 |
| 2024年4月9日 | 10,187 | +28 | 1,903 |
| 2024年4月8日 | 10,159 | -25 | 1,898 |
| 2024年4月5日 | 10,184 | +21 | 1,903 |
| 2024年4月4日 | 10,163 | -9 | 1,899 |
| 2024年4月3日 | 10,172 | -8 | 1,901 |
| 2024年4月2日 | 10,180 | -24 | 1,902 |
| 2024年4月1日 | 10,204 | -6 | 1,907 |
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