ポートフォリオ
日本配当追求株ファンド(価格変動抑制型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 | 9,498 | -3 | 2,738 |
| 2024年5月9日 | 9,501 | +87 | 2,740 |
| 2024年5月8日 | 9,414 | +21 | 2,719 |
| 2024年5月7日 | 9,393 | -45 | 2,716 |
| 2024年5月2日 | 9,438 | +13 | 2,740 |
| 2024年5月1日 | 9,425 | +19 | 2,736 |
| 2024年4月30日 | 9,406 | -37 | 2,732 |
| 2024年4月26日 | 9,443 | +7 | 2,744 |
| 2024年4月25日 | 9,436 | +7 | 2,743 |
| 2024年4月24日 | 9,429 | -42 | 2,741 |
| 2024年4月23日 | 9,471 | 0 | 2,756 |
| 2024年4月22日 | 9,471 | +42 | 2,760 |
| 2024年4月19日 | 9,429 | +24 | 2,747 |
| 2024年4月18日 | 9,405 | -3 | 2,741 |
| 2024年4月17日 | 9,408 | -10 | 2,742 |
| 2024年4月16日 | 9,418 | +1 | 2,744 |
| 2024年4月15日 | 9,417 | -8 | 2,744 |
| 2024年4月12日 | 9,425 | +30 | 2,746 |
| 2024年4月11日 | 9,395 | -28 | 2,738 |
| 2024年4月10日 | 9,423 | +35 | 2,747 |
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