ポートフォリオ
日本エネルギー関連株式オープンの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 | 9,925 | -19 | 12,592 |
| 2024年5月9日 | 9,944 | +21 | 12,616 |
| 2024年5月8日 | 9,923 | -191 | 12,590 |
| 2024年5月7日 | 10,114 | +121 | 12,833 |
| 2024年5月2日 | 9,993 | -13 | 12,683 |
| 2024年5月1日 | 10,006 | -129 | 12,698 |
| 2024年4月30日 | 10,135 | +236 | 12,866 |
| 2024年4月26日 | 9,899 | +99 | 12,567 |
| 2024年4月25日 | 9,800 | -172 | 12,448 |
| 2024年4月24日 | 9,972 | +233 | 12,667 |
| 2024年4月23日 | 9,739 | -9 | 12,376 |
| 2024年4月22日 | 9,748 | +46 | 12,373 |
| 2024年4月19日 | 9,702 | -265 | 12,315 |
| 2024年4月18日 | 9,967 | +37 | 12,672 |
| 2024年4月17日 | 9,930 | -14 | 12,632 |
| 2024年4月16日 | 9,944 | -287 | 12,651 |
| 2024年4月15日 | 10,231 | -28 | 13,018 |
| 2024年4月12日 | 10,259 | +43 | 13,061 |
| 2024年4月11日 | 10,216 | +64 | 13,012 |
| 2024年4月10日 | 10,152 | +2 | 12,929 |
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