ポートフォリオ
PIMCO米国バンクローンＦ＜世界通貨＞(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2023年10月11日 | 7,630.12 | -0.88 | 165 |
| 2023年10月10日 | 7,631 | -1 | 165 |
| 2023年10月6日 | 7,632 | 0 | 165 |
| 2023年10月5日 | 7,632 | -1 | 165 |
| 2023年10月4日 | 7,633 | 0 | 165 |
| 2023年10月3日 | 7,633 | +4 | 165 |
| 2023年10月2日 | 7,629 | -2 | 165 |
| 2023年9月29日 | 7,631 | -1 | 165 |
| 2023年9月28日 | 7,632 | +2 | 167 |
| 2023年9月27日 | 7,630 | -2 | 167 |
| 2023年9月26日 | 7,632 | +2 | 175 |
| 2023年9月25日 | 7,630 | +44 | 174 |
| 2023年9月22日 | 7,586 | -63 | 173 |
| 2023年9月21日 | 7,649 | +14 | 177 |
| 2023年9月20日 | 7,635 | +10 | 177 |
| 2023年9月19日 | 7,625 | +40 | 177 |
| 2023年9月15日 | 7,585 | -20 | 176 |
| 2023年9月14日 | 7,605 | +39 | 176 |
| 2023年9月13日 | 7,566 | +42 | 175 |
| 2023年9月12日 | 7,524 | -25 | 174 |
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