ポートフォリオ
欧州アクティブ株式オープン(H有)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年3月1日 | 8,355.53 | -0.47 | 150 |
| 2024年2月29日 | 8,356 | 0 | 150 |
| 2024年2月28日 | 8,356 | 0 | 150 |
| 2024年2月27日 | 8,356 | -1 | 150 |
| 2024年2月26日 | 8,357 | -1 | 150 |
| 2024年2月22日 | 8,358 | 0 | 150 |
| 2024年2月21日 | 8,358 | -15 | 150 |
| 2024年2月20日 | 8,373 | 0 | 151 |
| 2024年2月19日 | 8,373 | -5 | 151 |
| 2024年2月16日 | 8,378 | -34 | 151 |
| 2024年2月15日 | 8,412 | +17 | 151 |
| 2024年2月14日 | 8,395 | -100 | 151 |
| 2024年2月13日 | 8,495 | -113 | 153 |
| 2024年2月9日 | 8,608 | +16 | 155 |
| 2024年2月8日 | 8,592 | -28 | 155 |
| 2024年2月7日 | 8,620 | +70 | 155 |
| 2024年2月6日 | 8,550 | +20 | 154 |
| 2024年2月5日 | 8,530 | -6 | 154 |
| 2024年2月2日 | 8,536 | -3 | 154 |
| 2024年2月1日 | 8,539 | -17 | 154 |
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