ポートフォリオ
アセアン真成長株式ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 12,438 | -5 | 1,344 |
| 2024年4月25日 | 12,443 | +115 | 1,345 |
| 2024年4月24日 | 12,328 | +144 | 1,355 |
| 2024年4月23日 | 12,184 | +122 | 1,340 |
| 2024年4月22日 | 12,062 | -136 | 1,327 |
| 2024年4月19日 | 12,198 | +111 | 1,342 |
| 2024年4月18日 | 12,087 | -25 | 1,335 |
| 2024年4月17日 | 12,112 | -241 | 1,338 |
| 2024年4月16日 | 12,353 | +9 | 1,371 |
| 2024年4月15日 | 12,344 | -23 | 1,374 |
| 2024年4月12日 | 12,367 | -16 | 1,385 |
| 2024年4月11日 | 12,383 | +57 | 1,387 |
| 2024年4月10日 | 12,326 | +71 | 1,383 |
| 2024年4月9日 | 12,255 | +14 | 1,375 |
| 2024年4月8日 | 12,241 | +35 | 1,374 |
| 2024年4月5日 | 12,206 | +34 | 1,370 |
| 2024年4月4日 | 12,172 | -84 | 1,370 |
| 2024年4月3日 | 12,256 | +32 | 1,380 |
| 2024年4月2日 | 12,224 | -32 | 1,378 |
| 2024年4月1日 | 12,256 | +41 | 1,381 |
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