ポートフォリオ
ワールド･リート･オープン(資産成長型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月13日 | 16,806 | -16 | 940 |
| 2024年5月10日 | 16,822 | +250 | 941 |
| 2024年5月9日 | 16,572 | -51 | 927 |
| 2024年5月8日 | 16,623 | +228 | 931 |
| 2024年5月7日 | 16,395 | +165 | 918 |
| 2024年5月2日 | 16,230 | -170 | 909 |
| 2024年5月1日 | 16,400 | -110 | 918 |
| 2024年4月30日 | 16,510 | +265 | 924 |
| 2024年4月26日 | 16,245 | -22 | 909 |
| 2024年4月25日 | 16,267 | +55 | 911 |
| 2024年4月24日 | 16,212 | +154 | 908 |
| 2024年4月23日 | 16,058 | +153 | 897 |
| 2024年4月22日 | 15,905 | +53 | 888 |
| 2024年4月19日 | 15,852 | +64 | 891 |
| 2024年4月18日 | 15,788 | -116 | 890 |
| 2024年4月17日 | 15,904 | -135 | 897 |
| 2024年4月16日 | 16,039 | -140 | 906 |
| 2024年4月15日 | 16,179 | -138 | 928 |
| 2024年4月12日 | 16,317 | +15 | 926 |
| 2024年4月11日 | 16,302 | -352 | 925 |
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