ポートフォリオ
国際 アジア･リート･F(通貨)H無(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 | 7,771 | +15 | 6,698 |
| 2024年5月9日 | 7,756 | +66 | 6,716 |
| 2024年5月8日 | 7,690 | +46 | 6,659 |
| 2024年5月7日 | 7,644 | -144 | 6,643 |
| 2024年5月2日 | 7,788 | 0 | 6,769 |
| 2024年5月1日 | 7,788 | +9 | 6,837 |
| 2024年4月30日 | 7,779 | +61 | 6,828 |
| 2024年4月26日 | 7,718 | +2 | 6,847 |
| 2024年4月25日 | 7,716 | +144 | 6,845 |
| 2024年4月24日 | 7,572 | +175 | 6,718 |
| 2024年4月23日 | 7,397 | +42 | 6,583 |
| 2024年4月22日 | 7,355 | -48 | 6,556 |
| 2024年4月19日 | 7,403 | -28 | 6,599 |
| 2024年4月18日 | 7,431 | -80 | 6,632 |
| 2024年4月17日 | 7,511 | -125 | 6,706 |
| 2024年4月16日 | 7,636 | -20 | 6,822 |
| 2024年4月15日 | 7,656 | -178 | 6,844 |
| 2024年4月12日 | 7,834 | -94 | 7,063 |
| 2024年4月11日 | 7,928 | 0 | 7,148 |
| 2024年4月10日 | 7,928 | +52 | 7,163 |
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