ポートフォリオ
三菱UFJ/マッコーリー Gインフラ債券＜H有＞(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 | 6,049 | -8 | 13,250 |
| 2024年5月9日 | 6,057 | -21 | 13,284 |
| 2024年5月8日 | 6,078 | +13 | 13,343 |
| 2024年5月7日 | 6,065 | +77 | 13,318 |
| 2024年5月2日 | 5,988 | +20 | 13,155 |
| 2024年5月1日 | 5,968 | -30 | 13,130 |
| 2024年4月30日 | 5,998 | +49 | 13,210 |
| 2024年4月26日 | 5,949 | -27 | 13,102 |
| 2024年4月25日 | 5,976 | -22 | 13,181 |
| 2024年4月24日 | 5,998 | +12 | 13,247 |
| 2024年4月23日 | 5,986 | +2 | 13,193 |
| 2024年4月22日 | 5,984 | +8 | 13,191 |
| 2024年4月19日 | 5,976 | -18 | 13,198 |
| 2024年4月18日 | 5,994 | +36 | 13,270 |
| 2024年4月17日 | 5,958 | -36 | 13,193 |
| 2024年4月16日 | 5,994 | -57 | 13,289 |
| 2024年4月15日 | 6,051 | +11 | 13,448 |
| 2024年4月12日 | 6,040 | -12 | 13,423 |
| 2024年4月11日 | 6,052 | -80 | 13,452 |
| 2024年4月10日 | 6,132 | +9 | 13,615 |
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