ポートフォリオ
三菱UFJ 新興国高利回り社債＜円＞(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 4,684 | -11 | 2,522 |
| 2024年4月25日 | 4,695 | -2 | 2,528 |
| 2024年4月24日 | 4,697 | +9 | 2,532 |
| 2024年4月23日 | 4,688 | -2 | 2,528 |
| 2024年4月22日 | 4,690 | +2 | 2,529 |
| 2024年4月19日 | 4,688 | +4 | 2,532 |
| 2024年4月18日 | 4,684 | +1 | 2,529 |
| 2024年4月17日 | 4,683 | -19 | 2,529 |
| 2024年4月16日 | 4,702 | -10 | 2,543 |
| 2024年4月15日 | 4,712 | -30 | 2,546 |
| 2024年4月12日 | 4,742 | -14 | 2,562 |
| 2024年4月11日 | 4,756 | -14 | 2,570 |
| 2024年4月10日 | 4,770 | +2 | 2,578 |
| 2024年4月9日 | 4,768 | 0 | 2,577 |
| 2024年4月8日 | 4,768 | -2 | 2,577 |
| 2024年4月5日 | 4,770 | +3 | 2,578 |
| 2024年4月4日 | 4,767 | +1 | 2,577 |
| 2024年4月3日 | 4,766 | -8 | 2,577 |
| 2024年4月2日 | 4,774 | -1 | 2,581 |
| 2024年4月1日 | 4,775 | -1 | 2,582 |
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