ポートフォリオ
三菱UFJ 純金ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年7月26日 | 28,415 | +153 | 225,651 |
| 2024年7月25日 | 28,262 | -766 | 224,294 |
| 2024年7月24日 | 29,028 | -65 | 229,958 |
| 2024年7月23日 | 29,093 | -307 | 230,186 |
| 2024年7月22日 | 29,400 | -372 | 232,362 |
| 2024年7月19日 | 29,772 | -244 | 235,144 |
| 2024年7月18日 | 30,016 | -269 | 236,765 |
| 2024年7月17日 | 30,285 | +228 | 238,637 |
| 2024年7月16日 | 30,057 | +241 | 236,078 |
| 2024年7月12日 | 29,816 | -205 | 233,855 |
| 2024年7月11日 | 30,021 | +230 | 235,258 |
| 2024年7月10日 | 29,791 | +102 | 233,144 |
| 2024年7月9日 | 29,689 | -154 | 232,098 |
| 2024年7月8日 | 29,843 | +216 | 233,105 |
| 2024年7月5日 | 29,627 | -39 | 231,244 |
| 2024年7月4日 | 29,666 | +230 | 231,483 |
| 2024年7月3日 | 29,436 | +51 | 229,478 |
| 2024年7月2日 | 29,385 | +217 | 228,896 |
| 2024年7月1日 | 29,168 | +37 | 226,981 |
| 2024年6月28日 | 29,131 | +384 | 226,262 |
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