ポートフォリオ
日本株アジア戦略ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 18,350 | +155 | 1,614 |
| 2024年4月25日 | 18,195 | -374 | 1,602 |
| 2024年4月24日 | 18,569 | +384 | 1,635 |
| 2024年4月23日 | 18,185 | -1 | 1,600 |
| 2024年4月22日 | 18,186 | +122 | 1,601 |
| 2024年4月19日 | 18,064 | -463 | 1,589 |
| 2024年4月18日 | 18,527 | +96 | 1,625 |
| 2024年4月17日 | 18,431 | -91 | 1,615 |
| 2024年4月16日 | 18,522 | -439 | 1,629 |
| 2024年4月15日 | 18,961 | -1,981 | 1,611 |
| 2024年4月12日 | 20,942 | +107 | 1,778 |
| 2024年4月11日 | 20,835 | +51 | 1,769 |
| 2024年4月10日 | 20,784 | -108 | 1,766 |
| 2024年4月9日 | 20,892 | +218 | 1,775 |
| 2024年4月8日 | 20,674 | +180 | 1,757 |
| 2024年4月5日 | 20,494 | -275 | 1,741 |
| 2024年4月4日 | 20,769 | +278 | 1,764 |
| 2024年4月3日 | 20,491 | -78 | 1,740 |
| 2024年4月2日 | 20,569 | +21 | 1,747 |
| 2024年4月1日 | 20,548 | -382 | 1,744 |
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