ポートフォリオ
(通貨選択S) 新興国債券＜円＞(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 5,145 | -8 | 1,840 |
| 2024年5月1日 | 5,153 | -22 | 1,844 |
| 2024年4月30日 | 5,175 | +36 | 1,852 |
| 2024年4月26日 | 5,139 | -23 | 1,839 |
| 2024年4月25日 | 5,162 | -19 | 1,851 |
| 2024年4月24日 | 5,181 | +14 | 1,858 |
| 2024年4月23日 | 5,167 | +7 | 1,857 |
| 2024年4月22日 | 5,160 | -24 | 1,851 |
| 2024年4月19日 | 5,184 | +1 | 1,860 |
| 2024年4月18日 | 5,183 | +28 | 1,860 |
| 2024年4月17日 | 5,155 | -36 | 1,860 |
| 2024年4月16日 | 5,191 | -46 | 1,875 |
| 2024年4月15日 | 5,237 | -2 | 1,892 |
| 2024年4月12日 | 5,239 | -36 | 1,893 |
| 2024年4月11日 | 5,275 | -37 | 1,906 |
| 2024年4月10日 | 5,312 | +24 | 1,916 |
| 2024年4月9日 | 5,288 | -8 | 1,910 |
| 2024年4月8日 | 5,296 | -10 | 1,913 |
| 2024年4月5日 | 5,306 | +20 | 1,916 |
| 2024年4月4日 | 5,286 | +4 | 1,909 |
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