ポートフォリオ
世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月30日 | 7,145 | +59 | 2,159 |
| 2024年4月26日 | 7,086 | +34 | 2,141 |
| 2024年4月25日 | 7,052 | +14 | 2,131 |
| 2024年4月24日 | 7,038 | +29 | 2,127 |
| 2024年4月23日 | 7,009 | +11 | 2,118 |
| 2024年4月22日 | 6,998 | +18 | 2,115 |
| 2024年4月19日 | 6,980 | +5 | 2,109 |
| 2024年4月18日 | 6,975 | +14 | 2,109 |
| 2024年4月17日 | 6,961 | -5 | 2,105 |
| 2024年4月16日 | 6,966 | +6 | 2,108 |
| 2024年4月15日 | 6,960 | -37 | 2,106 |
| 2024年4月12日 | 6,997 | +6 | 2,117 |
| 2024年4月11日 | 6,991 | -22 | 2,115 |
| 2024年4月10日 | 7,013 | +3 | 2,122 |
| 2024年4月9日 | 7,010 | +33 | 2,121 |
| 2024年4月8日 | 6,977 | +20 | 2,113 |
| 2024年4月5日 | 6,957 | -28 | 2,108 |
| 2024年4月4日 | 6,985 | +47 | 2,121 |
| 2024年4月3日 | 6,938 | +5 | 2,112 |
| 2024年4月2日 | 6,933 | -21 | 2,110 |
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