ポートフォリオ
グローバル･ボンド･ニューマーケット(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 4,514 | +2 | 3,315 |
| 2024年4月25日 | 4,512 | -5 | 3,313 |
| 2024年4月24日 | 4,517 | +16 | 3,321 |
| 2024年4月23日 | 4,501 | +8 | 3,313 |
| 2024年4月22日 | 4,493 | +15 | 3,310 |
| 2024年4月19日 | 4,478 | -3 | 3,299 |
| 2024年4月18日 | 4,481 | +16 | 3,302 |
| 2024年4月17日 | 4,465 | -44 | 3,291 |
| 2024年4月16日 | 4,509 | -9 | 3,324 |
| 2024年4月15日 | 4,518 | -18 | 3,339 |
| 2024年4月12日 | 4,536 | -10 | 3,355 |
| 2024年4月11日 | 4,546 | -4 | 3,362 |
| 2024年4月10日 | 4,550 | -9 | 3,373 |
| 2024年4月9日 | 4,559 | +26 | 3,380 |
| 2024年4月8日 | 4,533 | +19 | 3,364 |
| 2024年4月5日 | 4,514 | -18 | 3,350 |
| 2024年4月4日 | 4,532 | +13 | 3,366 |
| 2024年4月3日 | 4,519 | -3 | 3,360 |
| 2024年4月2日 | 4,522 | -14 | 3,362 |
| 2024年4月1日 | 4,536 | +16 | 3,372 |
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