ポートフォリオ
世界資源株ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 10,846 | +86 | 3,035 |
| 2024年4月24日 | 10,760 | -1 | 3,010 |
| 2024年4月23日 | 10,761 | -43 | 3,009 |
| 2024年4月22日 | 10,804 | +17 | 3,026 |
| 2024年4月19日 | 10,787 | -1,130 | 3,017 |
| 2024年4月18日 | 11,917 | +70 | 3,336 |
| 2024年4月17日 | 11,847 | -102 | 3,328 |
| 2024年4月16日 | 11,949 | +9 | 3,355 |
| 2024年4月15日 | 11,940 | -49 | 3,357 |
| 2024年4月12日 | 11,989 | +19 | 3,375 |
| 2024年4月11日 | 11,970 | +6 | 3,370 |
| 2024年4月10日 | 11,964 | +134 | 3,368 |
| 2024年4月9日 | 11,830 | +124 | 3,334 |
| 2024年4月8日 | 11,706 | +86 | 3,294 |
| 2024年4月5日 | 11,620 | -67 | 3,271 |
| 2024年4月4日 | 11,687 | +147 | 3,287 |
| 2024年4月3日 | 11,540 | +155 | 3,248 |
| 2024年4月2日 | 11,385 | +50 | 3,202 |
| 2024年4月1日 | 11,335 | +12 | 3,188 |
| 2024年3月29日 | 11,323 | +152 | 3,184 |
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