ポートフォリオ
ピムコ･エマージング･ボンドA(H無)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 6,672 | +4 | 6,907 |
| 2024年5月1日 | 6,668 | +5 | 6,903 |
| 2024年4月30日 | 6,663 | +92 | 6,899 |
| 2024年4月26日 | 6,571 | 0 | 6,801 |
| 2024年4月25日 | 6,571 | -17 | 6,803 |
| 2024年4月24日 | 6,588 | +21 | 6,822 |
| 2024年4月23日 | 6,567 | +17 | 6,802 |
| 2024年4月22日 | 6,550 | -29 | 6,775 |
| 2024年4月19日 | 6,579 | +5 | 6,807 |
| 2024年4月18日 | 6,574 | +38 | 6,798 |
| 2024年4月17日 | 6,536 | -36 | 6,760 |
| 2024年4月16日 | 6,572 | +2 | 6,799 |
| 2024年4月15日 | 6,570 | -19 | 6,800 |
| 2024年4月12日 | 6,589 | -19 | 6,823 |
| 2024年4月11日 | 6,608 | -1 | 6,844 |
| 2024年4月10日 | 6,609 | +22 | 6,845 |
| 2024年4月9日 | 6,587 | +3 | 6,823 |
| 2024年4月8日 | 6,584 | -17 | 6,820 |
| 2024年4月5日 | 6,601 | +24 | 6,838 |
| 2024年4月4日 | 6,577 | +21 | 6,817 |
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