ポートフォリオ
ピムコ ハイ･インカム毎月分配型ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 | 8,927 | +9 | 65,443 |
| 2024年5月9日 | 8,918 | +48 | 65,395 |
| 2024年5月8日 | 8,870 | +42 | 65,071 |
| 2024年5月7日 | 8,828 | -105 | 64,764 |
| 2024年5月2日 | 8,933 | +25 | 65,545 |
| 2024年5月1日 | 8,908 | +5 | 65,352 |
| 2024年4月30日 | 8,903 | +113 | 65,358 |
| 2024年4月26日 | 8,790 | +13 | 64,547 |
| 2024年4月25日 | 8,777 | -7 | 64,468 |
| 2024年4月24日 | 8,784 | +39 | 64,535 |
| 2024年4月23日 | 8,745 | +17 | 64,242 |
| 2024年4月22日 | 8,728 | +7 | 64,138 |
| 2024年4月19日 | 8,721 | -4 | 64,108 |
| 2024年4月18日 | 8,725 | +24 | 64,177 |
| 2024年4月17日 | 8,701 | -21 | 64,013 |
| 2024年4月16日 | 8,722 | +39 | 64,194 |
| 2024年4月15日 | 8,683 | -42 | 63,877 |
| 2024年4月12日 | 8,725 | -4 | 64,178 |
| 2024年4月11日 | 8,729 | -15 | 64,223 |
| 2024年4月10日 | 8,744 | +15 | 64,344 |
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