ポートフォリオ
グローバル･ソブリン･オープン(1年決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 19,097 | -16 | 3,328 |
| 2024年4月25日 | 19,113 | -19 | 3,331 |
| 2024年4月24日 | 19,132 | +52 | 3,336 |
| 2024年4月23日 | 19,080 | +14 | 3,326 |
| 2024年4月22日 | 19,066 | +21 | 3,325 |
| 2024年4月19日 | 19,045 | -7 | 3,321 |
| 2024年4月18日 | 19,052 | +61 | 3,323 |
| 2024年4月17日 | 18,991 | -51 | 3,312 |
| 2024年4月16日 | 19,042 | -30 | 3,320 |
| 2024年4月15日 | 19,072 | +58 | 3,325 |
| 2024年4月12日 | 19,014 | -49 | 3,315 |
| 2024年4月11日 | 19,063 | -88 | 3,327 |
| 2024年4月10日 | 19,151 | +54 | 3,343 |
| 2024年4月9日 | 19,097 | +38 | 3,333 |
| 2024年4月8日 | 19,059 | +7 | 3,326 |
| 2024年4月5日 | 19,052 | -24 | 3,326 |
| 2024年4月4日 | 19,076 | +66 | 3,330 |
| 2024年4月3日 | 19,010 | -81 | 3,318 |
| 2024年4月2日 | 19,091 | -73 | 3,332 |
| 2024年4月1日 | 19,164 | +17 | 3,344 |
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