ポートフォリオ
三菱UFJ TOPIX･ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 27,474 | +237 | 18,389 |
| 2024年4月25日 | 27,237 | -484 | 18,210 |
| 2024年4月24日 | 27,721 | +455 | 18,631 |
| 2024年4月23日 | 27,266 | +38 | 18,292 |
| 2024年4月22日 | 27,228 | +369 | 18,253 |
| 2024年4月19日 | 26,859 | -524 | 17,972 |
| 2024年4月18日 | 27,383 | +147 | 18,290 |
| 2024年4月17日 | 27,236 | -348 | 18,181 |
| 2024年4月16日 | 27,584 | -574 | 18,454 |
| 2024年4月15日 | 28,158 | -68 | 18,820 |
| 2024年4月12日 | 28,226 | +129 | 18,818 |
| 2024年4月11日 | 28,097 | +43 | 18,708 |
| 2024年4月10日 | 28,054 | -123 | 18,657 |
| 2024年4月9日 | 28,177 | +270 | 18,756 |
| 2024年4月8日 | 27,907 | +262 | 18,573 |
| 2024年4月5日 | 27,645 | -301 | 18,377 |
| 2024年4月4日 | 27,946 | +260 | 18,581 |
| 2024年4月3日 | 27,686 | -82 | 18,391 |
| 2024年4月2日 | 27,768 | -69 | 18,442 |
| 2024年4月1日 | 27,837 | -486 | 18,491 |
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