ポートフォリオ
インデックスファンド日本債券(1年決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 11,132 | -19 | 7,661 |
| 2024年4月25日 | 11,151 | -4 | 7,677 |
| 2024年4月24日 | 11,155 | 0 | 7,681 |
| 2024年4月23日 | 11,155 | -10 | 7,683 |
| 2024年4月22日 | 11,165 | -40 | 7,693 |
| 2024年4月19日 | 11,205 | +26 | 7,725 |
| 2024年4月18日 | 11,179 | +24 | 7,713 |
| 2024年4月17日 | 11,155 | -18 | 7,701 |
| 2024年4月16日 | 11,173 | -7 | 7,715 |
| 2024年4月15日 | 11,180 | +3 | 7,725 |
| 2024年4月12日 | 11,177 | -7 | 7,711 |
| 2024年4月11日 | 11,184 | -56 | 7,717 |
| 2024年4月10日 | 11,240 | -17 | 7,757 |
| 2024年4月9日 | 11,257 | 0 | 7,771 |
| 2024年4月8日 | 11,257 | -15 | 7,774 |
| 2024年4月5日 | 11,272 | +3 | 7,787 |
| 2024年4月4日 | 11,269 | -7 | 7,787 |
| 2024年4月3日 | 11,276 | +5 | 7,794 |
| 2024年4月2日 | 11,271 | -12 | 7,797 |
| 2024年4月1日 | 11,283 | -17 | 7,820 |
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