ポートフォリオ
日興ピムコ･Hインカム･S資(米ドル)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年1月15日 | 30,015.68 | -4.32 | 800 |
| 2024年1月12日 | 30,020 | -2 | 800 |
| 2024年1月11日 | 30,022 | -1 | 800 |
| 2024年1月10日 | 30,023 | -2 | 801 |
| 2024年1月9日 | 30,025 | -139 | 801 |
| 2024年1月5日 | 30,164 | +125 | 805 |
| 2024年1月4日 | 30,039 | +238 | 833 |
| 2023年12月29日 | 29,801 | -281 | 845 |
| 2023年12月28日 | 30,082 | +24 | 924 |
| 2023年12月27日 | 30,058 | +62 | 924 |
| 2023年12月26日 | 29,996 | -1 | 922 |
| 2023年12月25日 | 29,997 | +52 | 940 |
| 2023年12月22日 | 29,945 | -299 | 941 |
| 2023年12月21日 | 30,244 | +36 | 963 |
| 2023年12月20日 | 30,208 | +176 | 988 |
| 2023年12月19日 | 30,032 | +277 | 982 |
| 2023年12月18日 | 29,755 | +78 | 998 |
| 2023年12月15日 | 29,677 | -190 | 996 |
| 2023年12月14日 | 29,867 | +67 | 1,027 |
| 2023年12月13日 | 29,800 | -89 | 1,030 |
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