ポートフォリオ
米国超長期プライム社債ファンド(1年決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月30日 | 11,187 | +237 | 6,452 |
| 2024年4月26日 | 10,950 | -58 | 6,307 |
| 2024年4月25日 | 11,008 | -29 | 6,324 |
| 2024年4月24日 | 11,037 | +19 | 6,335 |
| 2024年4月23日 | 11,018 | +7 | 6,298 |
| 2024年4月22日 | 11,011 | +36 | 6,290 |
| 2024年4月19日 | 10,975 | -25 | 6,249 |
| 2024年4月18日 | 11,000 | +82 | 6,244 |
| 2024年4月17日 | 10,918 | -69 | 6,181 |
| 2024年4月16日 | 10,987 | -102 | 6,192 |
| 2024年4月15日 | 11,089 | +57 | 6,227 |
| 2024年4月12日 | 11,032 | -30 | 6,181 |
| 2024年4月11日 | 11,062 | -142 | 6,159 |
| 2024年4月10日 | 11,204 | +81 | 6,198 |
| 2024年4月9日 | 11,123 | +40 | 6,120 |
| 2024年4月8日 | 11,083 | -76 | 6,080 |
| 2024年4月5日 | 11,159 | +7 | 6,096 |
| 2024年4月4日 | 11,152 | +17 | 6,074 |
| 2024年4月3日 | 11,135 | -69 | 6,030 |
| 2024年4月2日 | 11,204 | -160 | 6,068 |
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