ポートフォリオ
グローバル5.5倍バランスファンド(予想分配型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月30日 | 5,378 | +236 | 1,714 |
| 2024年4月26日 | 5,142 | -72 | 1,640 |
| 2024年4月25日 | 5,214 | -87 | 1,664 |
| 2024年4月24日 | 5,301 | +77 | 1,695 |
| 2024年4月23日 | 5,224 | +35 | 1,675 |
| 2024年4月22日 | 5,189 | -24 | 1,664 |
| 2024年4月19日 | 5,213 | -32 | 1,673 |
| 2024年4月18日 | 5,245 | +24 | 1,684 |
| 2024年4月17日 | 5,221 | -89 | 1,677 |
| 2024年4月16日 | 5,310 | -184 | 1,707 |
| 2024年4月15日 | 5,494 | +37 | 1,766 |
| 2024年4月12日 | 5,457 | -20 | 1,753 |
| 2024年4月11日 | 5,477 | -254 | 1,760 |
| 2024年4月10日 | 5,731 | +86 | 1,842 |
| 2024年4月9日 | 5,645 | -4 | 1,814 |
| 2024年4月8日 | 5,649 | -13 | 1,816 |
| 2024年4月5日 | 5,662 | -3 | 1,821 |
| 2024年4月4日 | 5,665 | +33 | 1,824 |
| 2024年4月3日 | 5,632 | -134 | 1,813 |
| 2024年4月2日 | 5,766 | -99 | 1,856 |
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