ポートフォリオ
新･ミューズニッチ米国BDCファンド(H有･年2回)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 12,236 | -95 | 561 |
| 2024年4月30日 | 12,331 | +163 | 565 |
| 2024年4月26日 | 12,168 | -59 | 558 |
| 2024年4月25日 | 12,227 | +12 | 561 |
| 2024年4月24日 | 12,215 | +44 | 560 |
| 2024年4月23日 | 12,171 | +106 | 558 |
| 2024年4月22日 | 12,065 | +86 | 553 |
| 2024年4月19日 | 11,979 | +61 | 549 |
| 2024年4月18日 | 11,918 | +57 | 546 |
| 2024年4月17日 | 11,861 | +14 | 544 |
| 2024年4月16日 | 11,847 | -42 | 543 |
| 2024年4月15日 | 11,889 | -151 | 545 |
| 2024年4月12日 | 12,040 | +56 | 552 |
| 2024年4月11日 | 11,984 | -34 | 549 |
| 2024年4月10日 | 12,018 | +9 | 551 |
| 2024年4月9日 | 12,009 | +11 | 550 |
| 2024年4月8日 | 11,998 | +94 | 550 |
| 2024年4月5日 | 11,904 | -78 | 546 |
| 2024年4月4日 | 11,982 | +11 | 552 |
| 2024年4月3日 | 11,971 | +24 | 551 |
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