ポートフォリオ
日興 グラビティ･グローバル･ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2023年7月12日 | 19,733.18 | -0.82 | 1,592 |
| 2023年7月11日 | 19,734 | -2 | 1,596 |
| 2023年7月10日 | 19,736 | -4 | 1,596 |
| 2023年7月7日 | 19,740 | -2 | 1,625 |
| 2023年7月6日 | 19,742 | -1 | 1,625 |
| 2023年7月5日 | 19,743 | -4 | 1,625 |
| 2023年7月4日 | 19,747 | -1 | 1,625 |
| 2023年7月3日 | 19,748 | -2 | 1,625 |
| 2023年6月30日 | 19,750 | -1 | 1,626 |
| 2023年6月29日 | 19,751 | -1 | 1,626 |
| 2023年6月28日 | 19,752 | -3 | 1,626 |
| 2023年6月27日 | 19,755 | -1 | 1,636 |
| 2023年6月26日 | 19,756 | -2 | 1,636 |
| 2023年6月23日 | 19,758 | -1 | 1,636 |
| 2023年6月22日 | 19,759 | -1 | 1,636 |
| 2023年6月21日 | 19,760 | -1 | 1,672 |
| 2023年6月20日 | 19,761 | -1 | 1,673 |
| 2023年6月19日 | 19,762 | -3 | 1,674 |
| 2023年6月16日 | 19,765 | -1 | 1,683 |
| 2023年6月15日 | 19,766 | -1 | 1,683 |
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