ポートフォリオ
高格付債券ファンド(H70)資産成長型の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 9,841 | -28 | 94 |
| 2024年5月1日 | 9,869 | -18 | 94 |
| 2024年4月30日 | 9,887 | +55 | 94 |
| 2024年4月26日 | 9,832 | -8 | 94 |
| 2024年4月25日 | 9,840 | -53 | 94 |
| 2024年4月24日 | 9,893 | +22 | 94 |
| 2024年4月23日 | 9,871 | 0 | 94 |
| 2024年4月22日 | 9,871 | +2 | 94 |
| 2024年4月19日 | 9,869 | +14 | 94 |
| 2024年4月18日 | 9,855 | +2 | 94 |
| 2024年4月17日 | 9,853 | -38 | 94 |
| 2024年4月16日 | 9,891 | -42 | 95 |
| 2024年4月15日 | 9,933 | +30 | 95 |
| 2024年4月12日 | 9,903 | -53 | 95 |
| 2024年4月11日 | 9,956 | -38 | 95 |
| 2024年4月10日 | 9,994 | +42 | 96 |
| 2024年4月9日 | 9,952 | -16 | 95 |
| 2024年4月8日 | 9,968 | -8 | 95 |
| 2024年4月5日 | 9,976 | +7 | 96 |
| 2024年4月4日 | 9,969 | +13 | 97 |
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