ポートフォリオ
アジアの財産3分法ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 10,930 | -12 | 1,152 |
| 2024年4月25日 | 10,942 | +116 | 1,155 |
| 2024年4月24日 | 10,826 | +76 | 1,158 |
| 2024年4月23日 | 10,750 | +20 | 1,150 |
| 2024年4月22日 | 10,730 | -77 | 1,148 |
| 2024年4月19日 | 10,807 | +27 | 1,157 |
| 2024年4月18日 | 10,780 | -25 | 1,154 |
| 2024年4月17日 | 10,805 | -126 | 1,156 |
| 2024年4月16日 | 10,931 | +1 | 1,170 |
| 2024年4月15日 | 10,930 | -95 | 1,169 |
| 2024年4月12日 | 11,025 | -29 | 1,179 |
| 2024年4月11日 | 11,054 | +34 | 1,182 |
| 2024年4月10日 | 11,020 | +30 | 1,179 |
| 2024年4月9日 | 10,990 | +9 | 1,175 |
| 2024年4月8日 | 10,981 | +22 | 1,175 |
| 2024年4月5日 | 10,959 | -24 | 1,172 |
| 2024年4月4日 | 10,983 | -21 | 1,180 |
| 2024年4月3日 | 11,004 | -12 | 1,182 |
| 2024年4月2日 | 11,016 | +3 | 1,183 |
| 2024年4月1日 | 11,013 | +14 | 1,183 |
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