ポートフォリオ
エマージング･ハイ･イールド･ボンド･レアルの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年7月26日 | 2,122 | -3 | 5,935 |
| 2024年7月25日 | 2,125 | -59 | 5,942 |
| 2024年7月24日 | 2,184 | -13 | 6,118 |
| 2024年7月23日 | 2,197 | -5 | 6,158 |
| 2024年7月22日 | 2,202 | -8 | 6,179 |
| 2024年7月19日 | 2,210 | -27 | 6,202 |
| 2024年7月18日 | 2,237 | -50 | 6,281 |
| 2024年7月17日 | 2,287 | +27 | 6,423 |
| 2024年7月16日 | 2,260 | -16 | 6,350 |
| 2024年7月12日 | 2,276 | -47 | 6,397 |
| 2024年7月11日 | 2,323 | +24 | 6,541 |
| 2024年7月10日 | 2,299 | +28 | 6,475 |
| 2024年7月9日 | 2,271 | +4 | 6,409 |
| 2024年7月8日 | 2,267 | +34 | 6,403 |
| 2024年7月5日 | 2,233 | 0 | 6,307 |
| 2024年7月4日 | 2,233 | +38 | 6,314 |
| 2024年7月3日 | 2,195 | -32 | 6,206 |
| 2024年7月2日 | 2,227 | -9 | 6,296 |
| 2024年7月1日 | 2,236 | -9 | 6,322 |
| 2024年6月28日 | 2,245 | -9 | 6,352 |
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