ポートフォリオ
日興 グローバルREIT毎月B(H有)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年1月5日 | 3,762.12 | -1.88 | 169 |
| 2024年1月4日 | 3,764 | -3 | 169 |
| 2023年12月29日 | 3,767 | 0 | 169 |
| 2023年12月28日 | 3,767 | 0 | 169 |
| 2023年12月27日 | 3,767 | 0 | 169 |
| 2023年12月26日 | 3,767 | 0 | 169 |
| 2023年12月25日 | 3,767 | -1 | 185 |
| 2023年12月22日 | 3,768 | 0 | 186 |
| 2023年12月21日 | 3,768 | 0 | 187 |
| 2023年12月20日 | 3,768 | 0 | 187 |
| 2023年12月19日 | 3,768 | 0 | 187 |
| 2023年12月18日 | 3,768 | -1 | 187 |
| 2023年12月15日 | 3,769 | -1 | 187 |
| 2023年12月14日 | 3,770 | 0 | 187 |
| 2023年12月13日 | 3,770 | 0 | 192 |
| 2023年12月12日 | 3,770 | -1 | 196 |
| 2023年12月11日 | 3,771 | -1 | 196 |
| 2023年12月8日 | 3,772 | -1 | 196 |
| 2023年12月7日 | 3,773 | -12 | 196 |
| 2023年12月6日 | 3,785 | -15 | 197 |
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