ポートフォリオ
ジャパン半導体株式ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 11,860 | +134 | 5,147 |
| 2024年4月25日 | 11,726 | -267 | 5,088 |
| 2024年4月24日 | 11,993 | +449 | 5,157 |
| 2024年4月23日 | 11,544 | -31 | 4,954 |
| 2024年4月22日 | 11,575 | -104 | 4,960 |
| 2024年4月19日 | 11,679 | -493 | 4,979 |
| 2024年4月18日 | 12,172 | +112 | 5,182 |
| 2024年4月17日 | 12,060 | -45 | 5,129 |
| 2024年4月16日 | 12,105 | -354 | 5,139 |
| 2024年4月15日 | 12,459 | -31 | 5,282 |
| 2024年4月12日 | 12,490 | +115 | 5,292 |
| 2024年4月11日 | 12,375 | +44 | 5,230 |
| 2024年4月10日 | 12,331 | -54 | 5,203 |
| 2024年4月9日 | 12,385 | +196 | 5,205 |
| 2024年4月8日 | 12,189 | +141 | 5,115 |
| 2024年4月5日 | 12,048 | -307 | 5,044 |
| 2024年4月4日 | 12,355 | +196 | 5,166 |
| 2024年4月3日 | 12,159 | -140 | 5,098 |
| 2024年4月2日 | 12,299 | +69 | 5,136 |
| 2024年4月1日 | 12,230 | -289 | 5,105 |
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