| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年8月5日 | 17,218 | -56 | 40,342 |
| 2022年8月4日 | 17,274 | -165 | 40,491 |
| 2022年8月3日 | 17,439 | +193 | 40,976 |
| 2022年8月2日 | 17,246 | -90 | 40,528 |
| 2022年8月1日 | 17,336 | -420 | 40,723 |
| 2022年7月29日 | 17,756 | -205 | 41,599 |
| 2022年7月28日 | 17,961 | +39 | 42,104 |
| 2022年7月27日 | 17,922 | +235 | 42,149 |
| 2022年7月26日 | 17,687 | -285 | 41,566 |
| 2022年7月25日 | 17,972 | -40 | 42,310 |
| 2022年7月22日 | 18,012 | -170 | 42,566 |
| 2022年7月21日 | 18,182 | +100 | 43,094 |
| 2022年7月20日 | 18,082 | -148 | 42,908 |
| 2022年7月19日 | 18,230 | -118 | 43,344 |
| 2022年7月15日 | 18,348 | +489 | 43,746 |
| 2022年7月14日 | 17,859 | +261 | 42,644 |
| 2022年7月13日 | 17,598 | -399 | 42,498 |
| 2022年7月12日 | 17,997 | -317 | 43,461 |
| 2022年7月11日 | 18,314 | -312 | 44,234 |
| 2022年7月8日 | 18,626 | +413 | 44,986 |
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