ポートフォリオ
深セン･イノベーション株式ファンド(1年決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 11,342 | +18 | 20,202 |
| 2024年4月25日 | 11,324 | +195 | 20,183 |
| 2024年4月24日 | 11,129 | +59 | 19,798 |
| 2024年4月23日 | 11,070 | -12 | 19,700 |
| 2024年4月22日 | 11,082 | -238 | 19,752 |
| 2024年4月19日 | 11,320 | -75 | 20,212 |
| 2024年4月18日 | 11,395 | +228 | 20,389 |
| 2024年4月17日 | 11,167 | -285 | 20,010 |
| 2024年4月16日 | 11,452 | +176 | 20,540 |
| 2024年4月15日 | 11,276 | -74 | 20,298 |
| 2024年4月12日 | 11,350 | +24 | 20,487 |
| 2024年4月11日 | 11,326 | -179 | 20,443 |
| 2024年4月10日 | 11,505 | +93 | 20,882 |
| 2024年4月9日 | 11,412 | -120 | 20,732 |
| 2024年4月8日 | 11,532 | +45 | 20,951 |
| 2024年4月5日 | 11,487 | -48 | 20,869 |
| 2024年4月4日 | 11,535 | -171 | 20,973 |
| 2024年4月3日 | 11,706 | -101 | 21,299 |
| 2024年4月2日 | 11,807 | +337 | 21,484 |
| 2024年4月1日 | 11,470 | +7 | 20,870 |
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