ポートフォリオ
先進国資本エマージング株式ファンド(1年決算)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 | 15,352 | -62 | 6,997 |
| 2024年5月9日 | 15,414 | +139 | 7,040 |
| 2024年5月8日 | 15,275 | +27 | 6,978 |
| 2024年5月7日 | 15,248 | +164 | 6,969 |
| 2024年5月2日 | 15,084 | -131 | 6,901 |
| 2024年5月1日 | 15,215 | -15 | 6,960 |
| 2024年4月30日 | 15,230 | +346 | 6,967 |
| 2024年4月26日 | 14,884 | +1 | 6,825 |
| 2024年4月25日 | 14,883 | +43 | 6,837 |
| 2024年4月24日 | 14,840 | +47 | 6,827 |
| 2024年4月23日 | 14,793 | +114 | 6,805 |
| 2024年4月22日 | 14,679 | -30 | 6,752 |
| 2024年4月19日 | 14,709 | +14 | 6,770 |
| 2024年4月18日 | 14,695 | +39 | 6,767 |
| 2024年4月17日 | 14,656 | -209 | 6,751 |
| 2024年4月16日 | 14,865 | -30 | 6,853 |
| 2024年4月15日 | 14,895 | -99 | 6,873 |
| 2024年4月12日 | 14,994 | -3 | 6,918 |
| 2024年4月11日 | 14,997 | -10 | 6,932 |
| 2024年4月10日 | 15,007 | +61 | 6,943 |
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