| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年8月12日 | 9,829 | +223 | 401,349 |
| 2022年8月10日 | 9,606 | -139 | 392,457 |
| 2022年8月9日 | 9,745 | -109 | 398,327 |
| 2022年8月8日 | 9,854 | +61 | 402,982 |
| 2022年8月5日 | 9,793 | +50 | 400,703 |
| 2022年8月4日 | 9,743 | +135 | 398,844 |
| 2022年8月3日 | 9,608 | +89 | 393,525 |
| 2022年8月2日 | 9,519 | -162 | 389,973 |
| 2022年8月1日 | 9,681 | +51 | 396,677 |
| 2022年7月29日 | 9,630 | +49 | 394,560 |
| 2022年7月28日 | 9,581 | +204 | 392,638 |
| 2022年7月27日 | 9,377 | -18 | 384,566 |
| 2022年7月26日 | 9,395 | -11 | 385,480 |
| 2022年7月25日 | 9,406 | -198 | 386,140 |
| 2022年7月22日 | 9,604 | +90 | 394,418 |
| 2022年7月21日 | 9,514 | +140 | 390,744 |
| 2022年7月20日 | 9,374 | +317 | 385,026 |
| 2022年7月19日 | 9,057 | +168 | 372,165 |
| 2022年7月15日 | 8,889 | +59 | 365,255 |
| 2022年7月14日 | 8,830 | +54 | 362,882 |
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