ポートフォリオ
グローバル･ロボティクス株式ファンド(年2)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年7月26日 | 11,241 | -115 | 514,375 |
| 2024年7月25日 | 11,356 | -516 | 516,918 |
| 2024年7月24日 | 11,872 | -124 | 536,658 |
| 2024年7月23日 | 11,996 | +121 | 540,159 |
| 2024年7月22日 | 11,875 | -1,648 | 512,406 |
| 2024年7月19日 | 13,523 | -77 | 582,985 |
| 2024年7月18日 | 13,600 | -625 | 585,963 |
| 2024年7月17日 | 14,225 | +27 | 612,404 |
| 2024年7月16日 | 14,198 | +64 | 610,585 |
| 2024年7月12日 | 14,134 | -316 | 607,369 |
| 2024年7月11日 | 14,450 | +180 | 620,727 |
| 2024年7月10日 | 14,270 | -24 | 612,444 |
| 2024年7月9日 | 14,294 | +139 | 613,041 |
| 2024年7月8日 | 14,155 | -10 | 606,682 |
| 2024年7月5日 | 14,165 | -4 | 607,108 |
| 2024年7月4日 | 14,169 | +122 | 607,098 |
| 2024年7月3日 | 14,047 | +72 | 601,707 |
| 2024年7月2日 | 13,975 | +37 | 598,252 |
| 2024年7月1日 | 13,938 | +63 | 596,280 |
| 2024年6月28日 | 13,875 | +23 | 593,073 |
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