ポートフォリオ
グローバル･ハイブリッド･プレミア(H有)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 8,080 | +4 | 39 |
| 2024年4月30日 | 8,076 | +27 | 39 |
| 2024年4月26日 | 8,049 | -22 | 39 |
| 2024年4月25日 | 8,071 | -5 | 39 |
| 2024年4月24日 | 8,076 | +26 | 39 |
| 2024年4月23日 | 8,050 | +18 | 39 |
| 2024年4月22日 | 8,032 | +10 | 39 |
| 2024年4月19日 | 8,022 | +8 | 39 |
| 2024年4月18日 | 8,014 | +32 | 39 |
| 2024年4月17日 | 7,982 | -92 | 39 |
| 2024年4月16日 | 8,074 | -48 | 39 |
| 2024年4月15日 | 8,122 | -8 | 40 |
| 2024年4月12日 | 8,130 | -27 | 40 |
| 2024年4月11日 | 8,157 | -14 | 40 |
| 2024年4月10日 | 8,171 | +3 | 40 |
| 2024年4月9日 | 8,168 | -6 | 40 |
| 2024年4月8日 | 8,174 | -10 | 40 |
| 2024年4月5日 | 8,184 | +7 | 40 |
| 2024年4月4日 | 8,177 | -6 | 40 |
| 2024年4月3日 | 8,183 | -15 | 40 |
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