ポートフォリオ
ミューズニッチ米国BDCファンド(年2回決算)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 24,589 | -20 | 1,244 |
| 2024年4月30日 | 24,609 | +504 | 1,243 |
| 2024年4月26日 | 24,105 | -76 | 1,216 |
| 2024年4月25日 | 24,181 | +124 | 1,216 |
| 2024年4月24日 | 24,057 | +94 | 1,196 |
| 2024年4月23日 | 23,963 | +221 | 1,191 |
| 2024年4月22日 | 23,742 | +177 | 1,180 |
| 2024年4月19日 | 23,565 | +163 | 1,170 |
| 2024年4月18日 | 23,402 | +64 | 1,162 |
| 2024年4月17日 | 23,338 | +85 | 1,159 |
| 2024年4月16日 | 23,253 | +69 | 1,155 |
| 2024年4月15日 | 23,184 | -222 | 1,151 |
| 2024年4月12日 | 23,406 | +121 | 1,162 |
| 2024年4月11日 | 23,285 | +119 | 1,156 |
| 2024年4月10日 | 23,166 | -6 | 1,150 |
| 2024年4月9日 | 23,172 | +52 | 1,150 |
| 2024年4月8日 | 23,120 | +314 | 1,147 |
| 2024年4月5日 | 22,806 | -257 | 1,132 |
| 2024年4月4日 | 23,063 | +45 | 1,144 |
| 2024年4月3日 | 23,018 | +29 | 1,142 |
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