ポートフォリオ
ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2023年6月15日 | 8,952.16 | +0.16 | 143 |
| 2023年6月14日 | 8,952 | -1 | 143 |
| 2023年6月13日 | 8,953 | 0 | 143 |
| 2023年6月12日 | 8,953 | -1 | 144 |
| 2023年6月9日 | 8,954 | 0 | 144 |
| 2023年6月8日 | 8,954 | 0 | 144 |
| 2023年6月7日 | 8,954 | +16 | 148 |
| 2023年6月6日 | 8,938 | +96 | 150 |
| 2023年6月5日 | 8,842 | -1 | 148 |
| 2023年6月2日 | 8,843 | +4 | 148 |
| 2023年6月1日 | 8,839 | -73 | 148 |
| 2023年5月31日 | 8,912 | -53 | 150 |
| 2023年5月30日 | 8,965 | -34 | 152 |
| 2023年5月29日 | 8,999 | +62 | 154 |
| 2023年5月26日 | 8,937 | +2 | 153 |
| 2023年5月25日 | 8,935 | -18 | 197 |
| 2023年5月24日 | 8,953 | +30 | 198 |
| 2023年5月23日 | 8,923 | +4 | 210 |
| 2023年5月22日 | 8,919 | +42 | 209 |
| 2023年5月19日 | 8,877 | +92 | 209 |
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