ポートフォリオ
日興 中小型グロース･ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 31,883 | +55 | 12,152 |
| 2024年5月1日 | 31,828 | -365 | 12,135 |
| 2024年4月30日 | 32,193 | +409 | 12,287 |
| 2024年4月26日 | 31,784 | +292 | 12,117 |
| 2024年4月25日 | 31,492 | -550 | 12,007 |
| 2024年4月24日 | 32,042 | +412 | 12,232 |
| 2024年4月23日 | 31,630 | +75 | 12,063 |
| 2024年4月22日 | 31,555 | +264 | 12,033 |
| 2024年4月19日 | 31,291 | -846 | 11,926 |
| 2024年4月18日 | 32,137 | +330 | 12,255 |
| 2024年4月17日 | 31,807 | -301 | 12,121 |
| 2024年4月16日 | 32,108 | -1,041 | 12,260 |
| 2024年4月15日 | 33,149 | -95 | 12,684 |
| 2024年4月12日 | 33,244 | +145 | 12,720 |
| 2024年4月11日 | 33,099 | -130 | 12,661 |
| 2024年4月10日 | 33,229 | +192 | 12,701 |
| 2024年4月9日 | 33,037 | +323 | 12,630 |
| 2024年4月8日 | 32,714 | +179 | 12,506 |
| 2024年4月5日 | 32,535 | -397 | 12,430 |
| 2024年4月4日 | 32,932 | +125 | 12,583 |
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