ポートフォリオ
日興AM 中国A株ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 22,012 | +90 | 1,717 |
| 2024年4月25日 | 21,922 | +356 | 1,710 |
| 2024年4月24日 | 21,566 | -146 | 1,682 |
| 2024年4月23日 | 21,712 | -170 | 1,693 |
| 2024年4月22日 | 21,882 | -256 | 1,706 |
| 2024年4月19日 | 22,138 | -31 | 1,726 |
| 2024年4月18日 | 22,169 | +303 | 1,728 |
| 2024年4月17日 | 21,866 | -399 | 1,705 |
| 2024年4月16日 | 22,265 | +483 | 1,736 |
| 2024年4月15日 | 21,782 | -57 | 1,699 |
| 2024年4月12日 | 21,839 | +53 | 1,703 |
| 2024年4月11日 | 21,786 | -88 | 1,698 |
| 2024年4月10日 | 21,874 | -46 | 1,706 |
| 2024年4月9日 | 21,920 | -209 | 1,710 |
| 2024年4月8日 | 22,129 | +105 | 1,726 |
| 2024年4月5日 | 22,024 | -105 | 1,718 |
| 2024年4月4日 | 22,129 | -188 | 1,726 |
| 2024年4月3日 | 22,317 | -153 | 1,741 |
| 2024年4月2日 | 22,470 | +520 | 1,753 |
| 2024年4月1日 | 21,950 | +105 | 1,712 |
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