ポートフォリオ
日興 アクティブバリューの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 40,890 | +421 | 7,545 |
| 2024年4月25日 | 40,469 | -628 | 7,468 |
| 2024年4月24日 | 41,097 | +652 | 7,582 |
| 2024年4月23日 | 40,445 | -2 | 7,456 |
| 2024年4月22日 | 40,447 | +420 | 7,433 |
| 2024年4月19日 | 40,027 | -770 | 7,345 |
| 2024年4月18日 | 40,797 | +260 | 7,484 |
| 2024年4月17日 | 40,537 | -473 | 7,429 |
| 2024年4月16日 | 41,010 | -947 | 7,515 |
| 2024年4月15日 | 41,957 | -37 | 7,676 |
| 2024年4月12日 | 41,994 | +204 | 7,722 |
| 2024年4月11日 | 41,790 | +118 | 7,795 |
| 2024年4月10日 | 41,672 | -119 | 7,762 |
| 2024年4月9日 | 41,791 | +364 | 7,781 |
| 2024年4月8日 | 41,427 | +365 | 7,716 |
| 2024年4月5日 | 41,062 | -332 | 7,626 |
| 2024年4月4日 | 41,394 | +464 | 7,690 |
| 2024年4月3日 | 40,930 | -5 | 7,599 |
| 2024年4月2日 | 40,935 | -114 | 7,604 |
| 2024年4月1日 | 41,049 | -796 | 7,618 |
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