ポートフォリオ
キャピタルオープンの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 16,836 | -131 | 3,372 |
| 2024年4月30日 | 16,967 | +323 | 3,398 |
| 2024年4月26日 | 16,644 | +169 | 3,333 |
| 2024年4月25日 | 16,475 | -270 | 3,299 |
| 2024年4月24日 | 16,745 | +302 | 3,354 |
| 2024年4月23日 | 16,443 | +26 | 3,293 |
| 2024年4月22日 | 16,417 | +144 | 3,288 |
| 2024年4月19日 | 16,273 | -407 | 3,259 |
| 2024年4月18日 | 16,680 | +169 | 3,345 |
| 2024年4月17日 | 16,511 | -136 | 3,311 |
| 2024年4月16日 | 16,647 | -458 | 3,338 |
| 2024年4月15日 | 17,105 | -49 | 3,430 |
| 2024年4月12日 | 17,154 | +124 | 3,440 |
| 2024年4月11日 | 17,030 | +71 | 3,415 |
| 2024年4月10日 | 16,959 | +68 | 3,401 |
| 2024年4月9日 | 16,891 | +122 | 3,392 |
| 2024年4月8日 | 16,769 | +139 | 3,368 |
| 2024年4月5日 | 16,630 | -168 | 3,341 |
| 2024年4月4日 | 16,798 | +198 | 3,375 |
| 2024年4月3日 | 16,600 | -51 | 3,335 |
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