ポートフォリオ
グローバル・アグリカルチャー&フード株式ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 9,764 | -117 | 14,251 |
| 2024年5月1日 | 9,881 | -139 | 14,450 |
| 2024年4月30日 | 10,020 | +184 | 14,701 |
| 2024年4月26日 | 9,836 | +20 | 14,525 |
| 2024年4月25日 | 9,816 | -21 | 14,560 |
| 2024年4月24日 | 9,837 | +26 | 14,623 |
| 2024年4月23日 | 9,811 | +2 | 14,665 |
| 2024年4月22日 | 9,809 | +66 | 14,701 |
| 2024年4月19日 | 9,743 | +40 | 14,667 |
| 2024年4月18日 | 9,703 | -48 | 14,775 |
| 2024年4月17日 | 9,751 | -46 | 14,921 |
| 2024年4月16日 | 9,797 | -25 | 15,039 |
| 2024年4月15日 | 9,822 | -193 | 15,236 |
| 2024年4月12日 | 10,015 | -25 | 15,611 |
| 2024年4月11日 | 10,040 | -61 | 15,727 |
| 2024年4月10日 | 10,101 | +61 | 15,864 |
| 2024年4月9日 | 10,040 | 0 | 15,833 |
| 2024年4月8日 | 10,040 | +55 | 15,877 |
| 2024年4月5日 | 9,985 | -16 | 15,846 |
| 2024年4月4日 | 10,001 | +41 | 15,942 |
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