ポートフォリオ
グローバル・メタバース株式ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 13,745 | -213 | 6,907 |
| 2024年4月30日 | 13,958 | +376 | 7,013 |
| 2024年4月26日 | 13,582 | -82 | 6,824 |
| 2024年4月25日 | 13,664 | -113 | 6,870 |
| 2024年4月24日 | 13,777 | +375 | 6,926 |
| 2024年4月23日 | 13,402 | +176 | 6,752 |
| 2024年4月22日 | 13,226 | -318 | 6,664 |
| 2024年4月19日 | 13,544 | -36 | 6,824 |
| 2024年4月18日 | 13,580 | -186 | 6,848 |
| 2024年4月17日 | 13,766 | +45 | 6,943 |
| 2024年4月16日 | 13,721 | -333 | 6,918 |
| 2024年4月15日 | 14,054 | -343 | 7,083 |
| 2024年4月12日 | 14,397 | +174 | 7,261 |
| 2024年4月11日 | 14,223 | +29 | 7,172 |
| 2024年4月10日 | 14,194 | -7 | 7,175 |
| 2024年4月9日 | 14,201 | +113 | 7,175 |
| 2024年4月8日 | 14,088 | +234 | 7,119 |
| 2024年4月5日 | 13,854 | -227 | 7,008 |
| 2024年4月4日 | 14,081 | +82 | 7,122 |
| 2024年4月3日 | 13,999 | -143 | 7,083 |
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