ポートフォリオ
チャイナ・エネルギー・イノベーション株式Fの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 5,880 | -56 | 611 |
| 2024年5月1日 | 5,936 | -49 | 616 |
| 2024年4月30日 | 5,985 | +379 | 622 |
| 2024年4月26日 | 5,606 | +29 | 582 |
| 2024年4月25日 | 5,577 | -3 | 585 |
| 2024年4月24日 | 5,580 | -13 | 586 |
| 2024年4月23日 | 5,593 | -19 | 587 |
| 2024年4月22日 | 5,612 | -142 | 589 |
| 2024年4月19日 | 5,754 | -11 | 605 |
| 2024年4月18日 | 5,765 | +87 | 606 |
| 2024年4月17日 | 5,678 | -126 | 597 |
| 2024年4月16日 | 5,804 | +120 | 610 |
| 2024年4月15日 | 5,684 | -97 | 597 |
| 2024年4月12日 | 5,781 | +8 | 611 |
| 2024年4月11日 | 5,773 | -73 | 610 |
| 2024年4月10日 | 5,846 | +67 | 619 |
| 2024年4月9日 | 5,779 | -91 | 613 |
| 2024年4月8日 | 5,870 | +24 | 622 |
| 2024年4月5日 | 5,846 | -24 | 620 |
| 2024年4月4日 | 5,870 | -73 | 622 |
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