ポートフォリオ
グローバル担保付き債券ファンド(H有)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 8,560 | 0 | 838 |
| 2024年5月1日 | 8,560 | -14 | 841 |
| 2024年4月30日 | 8,574 | +35 | 842 |
| 2024年4月26日 | 8,539 | -19 | 839 |
| 2024年4月25日 | 8,558 | -22 | 841 |
| 2024年4月24日 | 8,580 | +4 | 843 |
| 2024年4月23日 | 8,576 | 0 | 843 |
| 2024年4月22日 | 8,576 | -25 | 843 |
| 2024年4月19日 | 8,601 | +3 | 845 |
| 2024年4月18日 | 8,598 | +8 | 845 |
| 2024年4月17日 | 8,590 | -26 | 844 |
| 2024年4月16日 | 8,616 | -34 | 847 |
| 2024年4月15日 | 8,650 | +39 | 850 |
| 2024年4月12日 | 8,611 | -21 | 848 |
| 2024年4月11日 | 8,632 | -22 | 850 |
| 2024年4月10日 | 8,654 | +12 | 853 |
| 2024年4月9日 | 8,642 | -17 | 851 |
| 2024年4月8日 | 8,659 | -15 | 853 |
| 2024年4月5日 | 8,674 | +15 | 855 |
| 2024年4月4日 | 8,659 | -4 | 853 |
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